今年上半年，重組事宜終于塵埃落定的廣鋼股份(600894,股吧)即將從煉鋼改為造電梯，過程起起伏伏。而明星基金經理王亞偉對其五年的執著持有，終于在重組落幕之后或許結束。剛剛公布的廣鋼股份中報披露，華夏大盤已經消失于前十大股東席位；而華夏策略更是先于一季度就已離場。
廣鋼股份7月28日交出了一份虧損的半年報。
報告稱，公司上半年營業收入為34.2億元，同比增長7.46%；實現利潤-1.29億元，而上年同期公司盈利4905.8萬元；每股虧損0.169元，上年同期每股收益0.064元。
公司稱，虧損的原因是“受資金緊張、原料價格上漲和限電等因素制約，上半年公司鐵、鋼、材生產嚴重不飽和，生產成本增幅超過銷價增幅，經營效益受到較大影響”。公司上半年產鋼69.85萬噸，同比下降了5.45%；產鋼材90.06萬噸，同比下降了10.1%。而主營業務盈利水平下降的原因，廣鋼股份稱，“受公司重組的影響，資金比較緊張，導致公司的原材料采購及生產組織困難，工業生產未能完成計劃進度要求，與去年同比大幅下降”。
2008年大幅虧損、2009年扭虧為盈、2010年再次虧損，廣鋼股份短期內難以擺脫主營業務盈利能力較弱的困局。去年11月5日至今年1月10日，鋼鐵集團重組最終失利的廣鋼股份停牌兩個多月，最終公布與廣日股份進行整體資產置換，將主營業務改為電梯制造業務。5月25日，資產置換完成，廣日集團共受讓廣鋼股份4.74億股，占62.19%，為廣鋼股份控股股東。
廣鋼股份稱，“本次交易完成后，通過注入以電梯整機制造、電梯零部件生產及物流服務為主業，引入國際化高端合作向關聯產業領域拓展的優良資產，上市公司的資產質量、持續發展能力和持續盈利能力均將得到大幅提高，能夠充分保障上市公司及中小股東的利益”。
就此看來，廣鋼股份主營業務正逐步轉換為電梯制造等相關業務，告別鋼鐵就能告別虧損嗎？
王亞偉或已離場
重組股歷來是明星基金經理王亞偉熱衷的題材，其曾長期看好廣鋼股份重組。但先后經歷鋼鐵集團重組失利、與廣日股份資產置換之后，王亞偉選擇了減倉。廣鋼股份半年報披露，華夏大盤不再出現于其前十大股東席位。
王亞偉對于廣鋼股份的持有由來已久。華夏大盤早在2006起其則買入廣鋼股份1000萬股，2007年年底持有1306萬股，2008年年底減倉至330萬股，2009年底再次加倉至1400萬股，2010年年底持有1301萬股。而持股結構與華夏大盤大同小異的華夏策略，也于2009年中期開始持有廣鋼股份500萬股，2010年中期持有466萬股，2010年年底持有465.57萬股。
拋售廣鋼調整持倉
而剛剛公布的華夏大盤二季報顯示，王亞偉二季度操作主要為“繼續對組合品種進行結構性調整，同時減持了防御性股票，增加了對成長性股票的配置”。其不僅減持了廣鋼股份，同時大面積拋售銀行股。
操作上，王亞偉在二季度中大面積拋售了金融行業股票，而保持著對地產的高倉。一季度末，華夏大盤重倉金融保險股票10.46%，二季度末卻低至2.89%。房地產業依舊是第一大重倉行業，持有比例為18.54%。此外，重倉石油化工8.43%，建筑業8.26%，社會服務業7.61%，信息技術業7.39%。
王亞偉更將華夏策略持有的銀行股二季度徹底賣空，空倉該行業。華夏策略二季報顯示，房地產業同樣也是其第一大重倉行業，持有比例為16.61%；持有石油化工8.64%，紡織業8.83%，機械設備6.12%，建筑業5.57%。華夏策略盡管倉位不高，但投資分散?？諅}行業僅有兩類，除金融保險之外，其對印刷業股票同樣空倉。
對于未來市場，王亞偉判斷通脹有望見頂回落，貨幣政策繼續大幅收緊的可能性不大，股市進一步下跌的空間有限。部分股票經過前期調整后，長期投資價值逐步顯現。
